Spezialist Wertpapierfonds - Portfolio Processing (m/w/d)
MEAG
Asset Management
München, Bayern - Deutschland
Specialist
Hybrid
Experteer Overview
In dieser Rolle übernehmen Sie die tägliche Fondswertermittlung aller MEAG-Wertpapierfonds und arbeiten eng mit internen sowie externen Schnittstellen zusammen. Sie analysieren Differenzen zeitnah und buchen komplexe Geschäftsvorfälle, einschließlich Rückstellungen, Gebühren, Steuern, Kapitalmaßnahmen sowie Dividenden- und Kuponzahlungen. Sie sichern eine reibungslose Abwicklung der Anteilsscheingeschäfte und treiben die Optimierung von Prozessen sowie das Schnittstellenmanagement voran. Neben der fachlichen Mitgestaltung arbeiten Sie an bereichsübergreifenden Projekten mit und unterstützen System- sowie Prozessanpassungen. Ihr Beitrag unterstützt die Qualitätssicherung und Effizienz im Fund
Compensation / Benefits
- Mobiles Arbeiten
- 30 Tage Urlaub
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung
- Betriebsarztangebot, Urban Sports
Responsibilities
- Tägliche Fondswertermittlung aller MEAG-Wertpapierfonds
- Analyse und Klärung von Differenzen in Zusammenarbeit mit internen/externen Schnittstellen
- Bearbeitung und Buchung komplexer Geschäftsvorfälle (Rückstellungen, Gebühren, Quellensteuern, Kapitalmaßnahmen, Dividenden- und Kuponzahlungen)
- Sicherstellung der qualitätsgesicherten Abwicklung der Anteilsscheingeschäfte
- Aufbau und Optimierung des Schnittstellenmanagements zu internen Bereichen und externen Partnern
- Analyse, Weiterentwicklung und Automatisierung bestehender Prozesse
- Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten (Fondsübernahmen, IFRS-/HGB-Themen, steuerliche Anforderungen, System- und Prozessanpassungen)
Key requirements
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds; fundierte Kenntnisse von Finanzinstrumenten und Kapitalmärkten
- Ausgeprägtes technisches Verständnis; Interesse an Systemen, Datenstrukturen und prozessualen Zusammenhängen
- Erfahrung in der Analyse, Konzeption und Optimierung von Prozessen und Schnittstellen
- Sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere SQL und MS Office; praktische Erfahrung mit SimCorp Dimension (SCD) von Vorteil
- Selbständige, strukturierte und qualitätsorientierte Arbeitsweise; konzeptionelle Stärke
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie verhandlungssicheres Englisch
Description
In dieser Rolle übernehmen Sie die tägliche Fondswertermittlung aller MEAG-Wertpapierfonds und arbeiten eng mit internen sowie externen Schn…
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